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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 952.00 | 14 030.00 | 9 922.00 | 23 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 952.00 | 14 030.00 | 329 922.00 | 343 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 552.00 | | 340 552.00 | 340 552.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 359 119.00 | | 359 119.00 | 359 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 452.00 | | 701 452.00 | 701 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 404.00 | 14 030.00 | 1 031 374.00 | 1 045 404.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 279.00 | 64 618.00 | | 102 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 863.00 | 68 661.00 | | 167 863.00 |
DL TOTAL (I) | 611 143.00 | 474 279.00 | | 611 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 34.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 16 776.00 | | 45 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 836.00 | 403 281.00 | | 366 836.00 |
EA Autres dettes | 8 266.00 | 2 215.00 | | 8 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 231.00 | 422 307.00 | | 420 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 374.00 | 896 586.00 | | 1 031 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 231.00 | 422 307.00 | | 420 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 698.00 | | 4 696.00 | 339 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | 343 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 23 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 698.00 | | 4 696.00 | 19 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 826.00 | 4 283.00 | 79.00 | 9 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 826.00 | 4 283.00 | 79.00 | 9 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 005.00 | 45 005.00 | | 45 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 787.00 | 48 787.00 | | 48 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 837.00 | 36 837.00 | | 36 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
UX Autres créances clients | 340 552.00 | 340 552.00 | | 340 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 333.00 | 342 333.00 | | 342 333.00 |
VW T.V.A. | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 231.00 | 420 231.00 | | 420 231.00 |