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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575.00 | 1 072.00 | 503.00 | 1 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 881.00 | 69.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 125.00 | 5 953.00 | 874 172.00 | 880 125.00 |
BT Marchandises | 105 284.00 | | 105 284.00 | 105 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 852.00 | | 23 852.00 | 23 852.00 |
BZ Autres créances | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CF Disponibilités | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 782.00 | | 249 782.00 | 249 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 907.00 | 5 953.00 | 1 123 954.00 | 1 129 907.00 |
CU Autres participations | 873 600.00 | | 873 600.00 | 873 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 507.00 | 12 073.00 | | 16 507.00 |
DG Autres réserves | 19 779.00 | 19 779.00 | | 19 779.00 |
DH Report à nouveau | 20 138.00 | 7 384.00 | | 20 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 009.00 | 88 689.00 | | 107 009.00 |
DL TOTAL (I) | 965 433.00 | 929 924.00 | | 965 433.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 908.00 | 101 242.00 | | 95 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 229.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 5 432.00 | | 6 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 762.00 | 53 097.00 | | 54 762.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 521.00 | 160 000.00 | | 158 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 954.00 | 1 089 924.00 | | 1 123 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 521.00 | 160 000.00 | | 158 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 908.00 | 101 242.00 | | 95 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 044.00 | | 524 044.00 | 524 044.00 |
FG Production vendue services | 190 400.00 | | 190 400.00 | 190 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 444.00 | | 714 444.00 | 714 444.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 437 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 318.00 | | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318.00 | | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 005.00 | 7 010.00 | | 11 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 083.00 | 702 248.00 | | 779 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 074.00 | 613 558.00 | | 672 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 009.00 | 88 689.00 | | 107 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 125.00 | | | 880 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 873 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 873 600.00 | | | 873 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 222.00 | 731.00 | 1.00 | 5 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 222.00 | 731.00 | 1.00 | 5 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VC Groupe et associés | 89 640.00 | 89 640.00 | | 89 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 908.00 | 95 908.00 | | 95 908.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 595.00 | 125 595.00 | | 125 595.00 |
VW T.V.A. | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 521.00 | 158 521.00 | | 158 521.00 |