| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 275.00 | 117 362.00 | 4 913.00 | 122 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 136.00 | 121 023.00 | 28 113.00 | 149 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 357.00 | | 6 357.00 | 6 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BZ Autres créances | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
CF Disponibilités | 13 930.00 | | 13 930.00 | 13 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 234.00 | | 29 234.00 | 29 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 370.00 | 121 023.00 | 57 347.00 | 178 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
DH Report à nouveau | -30 466.00 | -51 725.00 | | -30 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 336.00 | 21 259.00 | | 18 336.00 |
DL TOTAL (I) | 9 118.00 | -9 218.00 | | 9 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 676.00 | 11 606.00 | | 6 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935.00 | 13 144.00 | | 7 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 17 666.00 | | 19 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 439.00 | 15 128.00 | | 13 439.00 |
EA Autres dettes | 675.00 | 17.00 | | 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 230.00 | 57 561.00 | | 48 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 347.00 | 48 343.00 | | 57 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 230.00 | 54 935.00 | | 48 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
FD Production vendue biens | 173 592.00 | | 173 592.00 | 173 592.00 |
FG Production vendue services | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 263.00 | | 184 263.00 | 184 263.00 |
FM Production stockée | | | 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 561.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 564.00 | 917.00 | | 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 168.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 564.00 | 748.00 | | 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -211.00 | -272.00 | | -211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 685.00 | 208 930.00 | | 195 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 349.00 | 187 672.00 | | 177 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 336.00 | 21 259.00 | | 18 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 855.00 | | 3 180.00 | 149 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 898.00 | 149 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 898.00 | 125 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 655.00 | | 3 180.00 | 126 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 813.00 | 1 109.00 | 3 898.00 | 123 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 813.00 | 1 109.00 | 3 898.00 | 123 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VP Divers | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 230.00 | 48 230.00 | | 48 230.00 |