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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
AH Fonds commercial | 154 342.00 | | 154 342.00 | 154 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 887.00 | 40 334.00 | 553.00 | 40 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 436.00 | 176 541.00 | 171 895.00 | 348 436.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 143.00 | | 88 143.00 | 88 143.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 510.00 | 219 134.00 | 778 375.00 | 997 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BT Marchandises | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 125.00 | | 12 125.00 | 12 125.00 |
BZ Autres créances | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CF Disponibilités | 87 285.00 | | 87 285.00 | 87 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 682.00 | | 170 682.00 | 170 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 191.00 | 219 134.00 | 949 057.00 | 1 168 191.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91 114.00 | | | 91 114.00 |
CU Autres participations | 360 451.00 | | 360 451.00 | 360 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 500.00 | 145 500.00 | | 145 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
DG Autres réserves | 98 390.00 | 122 119.00 | | 98 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 403.00 | -23 729.00 | | 1 403.00 |
DK Provisions réglementées | 25 774.00 | 20 251.00 | | 25 774.00 |
DL TOTAL (I) | 285 617.00 | 278 691.00 | | 285 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 047.00 | 605 238.00 | | 508 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 223.00 | 5 089.00 | | 55 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 32 443.00 | | 28 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 577.00 | 77 809.00 | | 71 577.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | 391.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 440.00 | 720 970.00 | | 663 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 057.00 | 999 661.00 | | 949 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 820.00 | 208 546.00 | | 210 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 350.00 | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 607.00 | | 37 607.00 | 37 607.00 |
FG Production vendue services | 567 423.00 | | 567 423.00 | 567 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 030.00 | | 605 030.00 | 605 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 419.00 | 10 950.00 | | 13 419.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 704.00 | 6 504.00 | | 5 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 231.00 | 1 354.00 | | 1 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 88.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 70 481.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 550.00 | 76 092.00 | | 5 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 550.00 | -63 092.00 | | -5 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 829.00 | 627 506.00 | | 626 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 426.00 | 651 234.00 | | 625 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 403.00 | -23 729.00 | | 1 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 174.00 | | 71 033.00 | 931 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 697.00 | 997 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271.00 | 156 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 426.00 | 389 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 872.00 | | | 156 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 561.00 | | 64 189.00 | 329 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 741.00 | | 6 844.00 | 444 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 419.00 | 46 768.00 | 4 052.00 | 176 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 530.00 | | 271.00 | 2 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 889.00 | 46 768.00 | 3 781.00 | 173 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 251.00 | 5 523.00 | | 20 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 251.00 | 5 523.00 | | 20 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 329.00 | 8 844.00 | 38 745.00 | 49 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 250.00 | 38 250.00 | | 38 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 143.00 | 88 143.00 | | 88 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 948.00 | 95 812.00 | 353 989.00 | 507 948.00 |
VI Groupe et associés | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 967.00 | 119 967.00 | | 119 967.00 |
VW T.V.A. | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 440.00 | 210 820.00 | 392 735.00 | 663 440.00 |