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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 069.00 | 798.00 | 271.00 | 1 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 368.00 | 798.00 | 1 026 570.00 | 1 027 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 568.00 | | 122 568.00 | 122 568.00 |
BZ Autres créances | 165 257.00 | | 165 257.00 | 165 257.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 916.00 | | 300 916.00 | 300 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 284.00 | 798.00 | 1 327 486.00 | 1 328 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CU Autres participations | 1 010 999.00 | | 1 010 999.00 | 1 010 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 177.00 | 3 449.00 | | 5 177.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 65 493.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 541.00 | 34 560.00 | | 130 541.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 718.00 | 1 103 502.00 | | 1 135 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 136.00 | 51 811.00 | | 117 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 11 244.00 | | 3 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 867.00 | 70 177.00 | | 70 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 768.00 | 133 233.00 | | 191 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 486.00 | 1 236 735.00 | | 1 327 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 133 233.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 940.00 | | 334 940.00 | 334 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 069.00 | 3 142.00 | | 10 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 202.00 | 324 727.00 | | 467 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 662.00 | 290 166.00 | | 336 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 541.00 | 34 560.00 | | 130 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 221.00 | | 15 147.00 | 1 012 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 026 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 011 152.00 | | 15 147.00 | 1 011 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441.00 | 357.00 | | 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441.00 | 357.00 | | 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 339.00 | 17 339.00 | | 17 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
UX Autres créances clients | 122 568.00 | 122 568.00 | | 122 568.00 |
VB T. V. A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VC Groupe et associés | 160 466.00 | 160 466.00 | | 160 466.00 |
VI Groupe et associés | 117 136.00 | 117 136.00 | | 117 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 840.00 | 287 840.00 | | 287 840.00 |
VW T.V.A. | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 768.00 | 191 768.00 | | 191 768.00 |