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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048 609.00 | | 3 048 609.00 | 3 048 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 020.00 | 103 354.00 | 39 666.00 | 143 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 689 452.00 | | 6 689 452.00 | 6 689 452.00 |
AX Avances et acomptes | 990 656.00 | | 990 656.00 | 990 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 088.00 | | 1 044 088.00 | 1 044 088.00 |
BF Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 385 591.00 | 103 953.00 | 16 281 638.00 | 16 385 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 914.00 | | 33 914.00 | 33 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 909.00 | | 744 909.00 | 744 909.00 |
BZ Autres créances | 449 584.00 | | 449 584.00 | 449 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 573 820.00 | | 1 573 820.00 | 1 573 820.00 |
CF Disponibilités | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 426.00 | | 2 850 426.00 | 2 850 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 236 017.00 | 103 953.00 | 19 132 064.00 | 19 236 017.00 |
CU Autres participations | 4 449 767.00 | | 4 449 767.00 | 4 449 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 299 950.00 | 2 299 950.00 | | 2 299 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 229 995.00 | 229 995.00 | | 229 995.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 456 623.00 | 4 942 084.00 | | 6 456 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 396.00 | 1 764 539.00 | | 36 396.00 |
DL TOTAL (I) | 9 522 965.00 | 9 736 569.00 | | 9 522 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 176.00 | 397 486.00 | | 321 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 701 427.00 | 372 300.00 | | 8 701 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 134.00 | 128 156.00 | | 184 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 787.00 | 127 653.00 | | 78 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 214.00 | 152 420.00 | | 138 214.00 |
EA Autres dettes | 185 361.00 | 65 329.00 | | 185 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 609 099.00 | 1 243 344.00 | | 9 609 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 132 064.00 | 10 979 913.00 | | 19 132 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 167.00 | 794 035.00 | | 250 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 968 051.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 968 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 968 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 369 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 414 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 119.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 687.00 | 2 119.00 | | 3 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 45.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 965.00 | 45.00 | | 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 722.00 | 2 074.00 | | 2 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 233.00 | 2 893 684.00 | | 1 341 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 837.00 | 1 129 145.00 | | 1 304 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 396.00 | 1 764 539.00 | | 36 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 397.00 | 6 443.00 | | 11 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 793 576.00 | | 11 598 915.00 | 4 793 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 513 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 16 385 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 900.00 | 10 872 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 009.00 | | 10 533 226.00 | 346 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447 567.00 | | 1 065 688.00 | 4 447 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 518.00 | 17 404.00 | 5 969.00 | 92 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 518.00 | 17 404.00 | 5 969.00 | 92 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 701 427.00 | 8 701 427.00 | | 8 701 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 787.00 | 78 787.00 | | 78 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 214.00 | 138 214.00 | | 138 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 361.00 | 185 361.00 | | 185 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 088.00 | | 1 044 088.00 | 1 044 088.00 |
UP Prêts | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 744 909.00 | 744 909.00 | | 744 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 176.00 | 71 010.00 | 250 167.00 | 321 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 504 213.00 | | | 6 504 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 789.00 | | | 825 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 584.00 | 449 584.00 | | 449 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 260 456.00 | 1 196 968.00 | 1 063 488.00 | 2 260 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 424 965.00 | 9 174 799.00 | 250 167.00 | 9 424 965.00 |