| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
AH Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 837.00 | 36 255.00 | 7 582.00 | 43 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 174.00 | 147 657.00 | 21 517.00 | 169 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 991.00 | 199 872.00 | 86 119.00 | 285 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 060.00 | | 21 060.00 | 21 060.00 |
BZ Autres créances | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CF Disponibilités | 89 222.00 | | 89 222.00 | 89 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 922.00 | | 130 922.00 | 130 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 913.00 | 199 872.00 | 217 041.00 | 416 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 13 237.00 | | | 13 237.00 |
DH Report à nouveau | | -63 401.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 315.00 | 78 638.00 | | 41 315.00 |
DL TOTAL (I) | 76 552.00 | 35 237.00 | | 76 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 818.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 825.00 | 112 016.00 | | 53 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 40 366.00 | | 44 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | 13 183.00 | | 27 480.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 9 028.00 | | 14 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 489.00 | 179 412.00 | | 140 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 041.00 | 214 649.00 | | 217 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 489.00 | 179 412.00 | | 140 489.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 357.00 | | 552 357.00 | 552 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 326.00 | |
GE Autres charges | | | 37 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 734.00 | 42.00 | | 734.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 418.00 | 35 459.00 | | 37 418.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 030.00 | 2 103.00 | | 9 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 097.00 | 534 670.00 | | 553 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 783.00 | 456 032.00 | | 511 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 315.00 | 78 638.00 | | 41 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 283.00 | 6 283.00 | | 6 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 060.00 | | | 21 060.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VI Groupe et associés | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
VW T.V.A. | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 489.00 | 140 489.00 | | 140 489.00 |