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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 431.00 | | 144 431.00 | 144 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449.00 | 1 032.00 | 417.00 | 1 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 604.00 | 25 342.00 | 12 262.00 | 37 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 717.00 | 26 374.00 | 160 342.00 | 186 717.00 |
BT Marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
BZ Autres créances | 39 614.00 | | 39 614.00 | 39 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CF Disponibilités | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 898.00 | | 71 898.00 | 71 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 615.00 | 26 374.00 | 232 241.00 | 258 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
DL TOTAL (I) | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 241.00 | | | 232 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 165.00 | | | 10 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
FG Production vendue services | 178 063.00 | 2 719.00 | 180 782.00 | 178 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 877.00 | 2 719.00 | 186 596.00 | 183 877.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 511.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 605.00 | | | 186 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 678.00 | | | 193 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 073.00 | | | -7 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 117.00 | | 600.00 | 186 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 431.00 | | | 144 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 631.00 | | 600.00 | 2 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 862.00 | 4 511.00 | | 21 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 862.00 | 4 511.00 | | 21 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
UX Autres créances clients | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
VB T. V. A. | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VC Groupe et associés | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578.00 | | | 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 827.00 | 58 595.00 | 3 231.00 | 61 827.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
ST Autres comptes | 129 542.00 | | | 129 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 750.00 | | | 177 750.00 |