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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 030.00 | 3 138.00 | 22 892.00 | 26 030.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 826.00 | 2 213.00 | 28 613.00 | 30 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 1 411.00 | 17 763.00 | 19 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 599.00 | 6 762.00 | 476 837.00 | 483 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BT Marchandises | 85 287.00 | | 85 287.00 | 85 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BZ Autres créances | 27 087.00 | | 27 087.00 | 27 087.00 |
CF Disponibilités | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 879.00 | | 273 879.00 | 273 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 479.00 | 6 762.00 | 750 717.00 | 757 479.00 |
CU Autres participations | 27 569.00 | | 27 569.00 | 27 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 125 686.00 | 35 378.00 | | 125 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 796.00 | 90 309.00 | | -88 796.00 |
DL TOTAL (I) | 45 140.00 | 133 936.00 | | 45 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 769.00 | 12 464.00 | | 439 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155.00 | 34 079.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 936.00 | 52 169.00 | | 164 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 717.00 | 87 414.00 | | 100 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 577.00 | 186 125.00 | | 705 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 717.00 | 320 061.00 | | 750 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 067.00 | 186 125.00 | | 328 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 12 464.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 569.00 | | 456 030.00 | 27 569.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 030.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 762.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 138.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 936.00 | 164 936.00 | | 164 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 574.00 | 71 574.00 | | 71 574.00 |
UX Autres créances clients | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 593.00 | 62 084.00 | 261 781.00 | 439 593.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 407.00 | | | 20 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VP Divers | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | 12 030.00 | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 239.00 | 39 239.00 | | 39 239.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 577.00 | 328 067.00 | 261 781.00 | 705 577.00 |