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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 384.00 | 90 792.00 | 23 592.00 | 114 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 896.00 | 90 999.00 | 43 897.00 | 134 896.00 |
BT Marchandises | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BZ Autres créances | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 334.00 | | 11 334.00 | 11 334.00 |
CF Disponibilités | 185 462.00 | | 185 462.00 | 185 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 284.00 | 90 999.00 | 260 284.00 | 351 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 845.00 | | | 143 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
DL TOTAL (I) | 183 367.00 | | | 183 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 284.00 | | | 260 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 917.00 | | | 76 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 265.00 | | 552 265.00 | 552 265.00 |
FG Production vendue services | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 427.00 | | 552 427.00 | 552 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 253.00 | | | 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 440.00 | | | 557 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 167.00 | | | 526 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 272.00 | | | 31 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 391.00 | | | 133 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 305.00 | | | 20 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 574.00 | 5 425.00 | | 85 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 368.00 | 5 425.00 | | 85 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 510.00 | 54 510.00 | | 54 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 4 790.00 | 1 405.00 | 6 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 917.00 | 76 917.00 | | 76 917.00 |