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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
AP Constructions | 16 259.00 | 9 073.00 | 7 186.00 | 16 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171.00 | 89.00 | 82.00 | 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 466.00 | 10 756.00 | 2 710.00 | 13 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 036.00 | 26 058.00 | 13 978.00 | 40 036.00 |
BT Marchandises | 30 317.00 | | 30 317.00 | 30 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
BZ Autres créances | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CF Disponibilités | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 684.00 | 26 058.00 | 64 626.00 | 90 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 175.00 | -156 866.00 | | -61 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 740.00 | 95 691.00 | | -40 740.00 |
DL TOTAL (I) | -20 914.00 | 19 825.00 | | -20 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 771.00 | 8 676.00 | | 8 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 635.00 | 29 231.00 | | 63 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 135.00 | 6 278.00 | | 13 135.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 541.00 | 46 924.00 | | 85 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 626.00 | 66 749.00 | | 64 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 541.00 | 46 924.00 | | 85 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
FG Production vendue services | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 886.00 | | 73 886.00 | 73 886.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 110 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234.00 | | | 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -921.00 | 110 000.00 | | -921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 960.00 | 220 249.00 | | 73 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 699.00 | 124 558.00 | | 114 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 740.00 | 95 691.00 | | -40 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 865.00 | | 171.00 | 39 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 725.00 | | 171.00 | 29 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 479.00 | 2 579.00 | | 23 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 339.00 | 2 579.00 | | 17 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 635.00 | 63 635.00 | | 63 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 084.00 | 9 084.00 | | 9 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 479.00 | | | 15 479.00 |
VB T. V. A. | 623.00 | | | 623.00 |
VI Groupe et associés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
VP Divers | 172.00 | | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 309.00 | 22 309.00 | | 22 309.00 |
VW T.V.A. | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 541.00 | 85 541.00 | | 85 541.00 |