| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 893.00 | 11 730.00 | 163.00 | 11 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 420.00 | 14 113.00 | 6 307.00 | 20 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 038.00 | 25 842.00 | 45 195.00 | 71 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 460.00 | 25 842.00 | 51 618.00 | 77 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -35 080.00 | -42 427.00 | | -35 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | 7 347.00 | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | -12 380.00 | -26 696.00 | | -12 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 851.00 | 24 657.00 | | 17 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 305.00 | 21 744.00 | | 21 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 28 651.00 | | 20 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | 5 491.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 997.00 | 80 543.00 | | 63 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 618.00 | 53 847.00 | | 51 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 474.00 | 62 733.00 | | 52 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 38.00 | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 779.00 | | 94 779.00 | 94 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 206.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 618.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 364.00 | 338.00 | | 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | 227.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 227.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 750.00 | -112.00 | | 3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 318.00 | 99 434.00 | | 100 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 002.00 | 92 087.00 | | 86 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 316.00 | 7 347.00 | | 14 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 195.00 | | | 72 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 158.00 | 71 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 158.00 | 32 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | | | 33 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 794.00 | 2 206.00 | 1 158.00 | 24 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 794.00 | 2 206.00 | 1 158.00 | 24 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 810.00 | 6 286.00 | 11 524.00 | 17 810.00 |
VI Groupe et associés | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VP Divers | 340.00 | | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 782.00 | 4 557.00 | 1 225.00 | 5 782.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 998.00 | 52 474.00 | 11 524.00 | 63 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 146.00 | 139.00 | | 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 441.00 | 5 961.00 | | 2 441.00 |
ST Autres comptes | 13 737.00 | 14 591.00 | | 13 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 295.00 | 20 955.00 | | 21 295.00 |
YT Sous‐traitance | 1 230.00 | 1 195.00 | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | 1 087.00 | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 101.00 | 1 226.00 | | 1 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 495.00 | 11 205.00 | | 10 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 663.00 | 4 772.00 | | 3 663.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 703.00 | 42 702.00 | | 38 703.00 |