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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 997 401.00 | 5 376 482.00 | 1 620 920.00 | 6 997 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601 367.00 | 1 117 000.00 | 484 367.00 | 1 601 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 917.00 | | 28 917.00 | 28 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 632 485.00 | 6 498 281.00 | 2 134 204.00 | 8 632 485.00 |
BT Marchandises | 359 298.00 | | 359 298.00 | 359 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 546 962.00 | | 1 546 962.00 | 1 546 962.00 |
BZ Autres créances | 4 484 193.00 | | 4 484 193.00 | 4 484 193.00 |
CF Disponibilités | 5 742.00 | | 5 742.00 | 5 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 603.00 | | 17 603.00 | 17 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 797.00 | | 6 413 797.00 | 6 413 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 046 282.00 | 6 498 281.00 | 8 548 001.00 | 15 046 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 53 723.00 | 42 482.00 | | 53 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 303.00 | 411 241.00 | | 502 303.00 |
DL TOTAL (I) | 596 726.00 | 494 423.00 | | 596 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 320.00 | 204 000.00 | | 99 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 320.00 | 204 000.00 | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 023 866.00 | 5 225 263.00 | | 5 023 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 649.00 | 1 405 352.00 | | 1 391 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 962.00 | 361 461.00 | | 430 962.00 |
EA Autres dettes | 1 005 478.00 | 120 950.00 | | 1 005 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 851 955.00 | 7 113 025.00 | | 7 851 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 548 001.00 | 7 811 448.00 | | 8 548 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 838 657.00 | | 829 015.00 | 7 838 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 187.00 | 8 632 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 187.00 | 8 598 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 804 940.00 | | 829 015.00 | 7 804 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 458 116.00 | 1 075 352.00 | 35 187.00 | 5 458 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 453 316.00 | 1 075 352.00 | 35 187.00 | 5 453 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 649.00 | 1 391 649.00 | | 1 391 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 688.00 | 36 688.00 | | 36 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 105.00 | 50 105.00 | | 50 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 023.00 | 861 023.00 | | 861 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 546 962.00 | 1 546 962.00 | | 1 546 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 247 667.00 | 247 667.00 | | 247 667.00 |
VC Groupe et associés | 4 227 459.00 | 4 227 459.00 | | 4 227 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 023 866.00 | 1 597 769.00 | 3 426 097.00 | 5 023 866.00 |
VI Groupe et associés | 144 455.00 | 144 455.00 | | 144 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 911.00 | | | 1 692 911.00 |
VP Divers | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 077 674.00 | 6 077 674.00 | | 6 077 674.00 |
VW T.V.A. | 320 167.00 | 320 167.00 | | 320 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 851 955.00 | 4 425 858.00 | 3 426 097.00 | 7 851 955.00 |