| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 138 104.00 | 53 657.00 | 84 446.00 | 138 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 104.00 | 53 657.00 | 84 446.00 | 138 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
060 Stock marchandises | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
072 Créances – Autres | 46 032.00 | | 46 032.00 | 46 032.00 |
084 Disponibilités | 58 191.00 | | 58 191.00 | 58 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 349.00 | | 119 349.00 | 119 349.00 |
110 Total général Actif | 257 453.00 | 53 657.00 | 203 795.00 | 257 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 020.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 773.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 775.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 111.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 695.00 | | | 198 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
222 Production stockée | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
224 Production immobilisée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 335.00 | | | 208 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916.00 | | | 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 189.00 | | | 26 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 76 553.00 | | | 76 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 771.00 | | | 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 106.00 | | | 47 106.00 |
252 Charges sociales | 288.00 | | | 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 670.00 | | | 21 670.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 722.00 | | | 173 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 612.00 | | | 34 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | | | 750.00 |
294 Charges financières | 620.00 | | | 620.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 516.00 | | | 22 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 971.00 | | | 89 971.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 722.00 | | | 52 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -399.00 | | | -399.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |