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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 8 343.00 | 577.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 008.00 | 17 142.00 | 7 866.00 | 25 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 341 408.00 | 71 236.00 | 2 270 172.00 | 2 341 408.00 |
BZ Autres créances | 225 133.00 | | 225 133.00 | 225 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 064.00 | 71 236.00 | 2 501 827.00 | 2 573 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 072.00 | 88 379.00 | 2 509 694.00 | 2 598 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 613.00 | | | 263 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
DL TOTAL (I) | 367 469.00 | | | 367 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 094.00 | | | 60 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 052.00 | | | 45 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 605.00 | | | 241 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 783.00 | | | 148 783.00 |
EA Autres dettes | 1 646 690.00 | | | 1 646 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 142 225.00 | | | 2 142 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 694.00 | | | 2 509 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 225.00 | | | 2 142 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 434 629.00 | | 1 434 629.00 | 1 434 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 629.00 | | 1 434 629.00 | 1 434 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 706.00 | | | 19 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 843.00 | | | -4 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 718.00 | | | 11 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 623.00 | | | 1 441 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 767.00 | | | 1 392 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 236.00 | | | 71 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 605.00 | 241 605.00 | | 241 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 646 690.00 | 1 646 690.00 | | 1 646 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 094.00 | 46 174.00 | 13 920.00 | 60 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566 541.00 | 2 566 541.00 | | 2 566 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 830.00 | 2 566 541.00 | 7 289.00 | 2 573 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 142 225.00 | 2 128 305.00 | 13 920.00 | 2 142 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |