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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 106.00 | | 268 106.00 | 268 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 958.00 | 165 004.00 | 359 954.00 | 524 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 509.00 | 42 451.00 | 17 058.00 | 59 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 483.00 | 105 106.00 | 115 377.00 | 220 483.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 166.00 | 312 562.00 | 760 604.00 | 1 073 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BZ Autres créances | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 769.00 | | 79 769.00 | 79 769.00 |
CF Disponibilités | 181 031.00 | | 181 031.00 | 181 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 293 532.00 | | 293 532.00 | 293 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 697.00 | 312 562.00 | 1 054 136.00 | 1 366 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 613.00 | 5 470.00 | | 7 613.00 |
DG Autres réserves | 176 737.00 | 156 020.00 | | 176 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 946.00 | 42 860.00 | | 75 946.00 |
DL TOTAL (I) | 460 295.00 | 404 350.00 | | 460 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 731.00 | 519 417.00 | | 473 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 276.00 | 41 805.00 | | 57 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 15 103.00 | | 21 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 361.00 | 45 678.00 | | 40 361.00 |
EA Autres dettes | 1 387.00 | 580.00 | | 1 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 840.00 | 622 584.00 | | 593 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 136.00 | 1 026 934.00 | | 1 054 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 761.00 | 198 853.00 | | 168 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 610.00 | | 16 126.00 | 1 062 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 570.00 | 1 073 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 793 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 570.00 | 279 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 793 064.00 | | | 793 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 436.00 | | 16 126.00 | 269 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 375.00 | 48 187.00 | 312 562.00 | 264 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 173.00 | 27 831.00 | 165 004.00 | 137 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 202.00 | 20 356.00 | 147 557.00 | 127 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
UX Autres créances clients | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 731.00 | 48 652.00 | 189 764.00 | 473 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 686.00 | | | 45 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 419.00 | 20 309.00 | 110.00 | 20 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 840.00 | 168 761.00 | 189 764.00 | 593 840.00 |