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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 702.00 | 14 702.00 | | 14 702.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 818 884.00 | 673 434.00 | 145 450.00 | 818 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 812.00 | 328 372.00 | 67 440.00 | 395 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 979.00 | 320 206.00 | 44 774.00 | 364 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 834.00 | 1 339 293.00 | 364 541.00 | 1 703 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 006.00 | | 64 006.00 | 64 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 372.00 | | 105 372.00 | 105 372.00 |
BZ Autres créances | 75 877.00 | | 75 877.00 | 75 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 662 826.00 | | 1 662 826.00 | 1 662 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 871.00 | | 2 510 871.00 | 2 510 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 705.00 | 1 339 293.00 | 2 875 412.00 | 4 214 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 392 757.00 | | | 1 392 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 565.00 | | | 226 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 521.00 | | | 1 676 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 298.00 | | | 553 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 839.00 | | | 187 839.00 |
EA Autres dettes | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 891.00 | | | 1 198 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 412.00 | | | 2 875 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 806.00 | | | 747 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 782.00 | | 67 186.00 | 1 713 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 134.00 | 1 703 834.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 134.00 | 1 579 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 702.00 | | | 104 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 402.00 | | 63 406.00 | 1 593 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 097.00 | | 3 780.00 | 13 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 723.00 | 115 571.00 | 52 001.00 | 1 275 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 441.00 | 115 571.00 | 52 001.00 | 1 258 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 298.00 | 553 298.00 | | 553 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 894.00 | 124 894.00 | | 124 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 669.00 | 6 669.00 | | 6 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 105 372.00 | 105 372.00 | | 105 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 487 713.00 | | | 487 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 755.00 | 43 755.00 | | 43 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 290.00 | 182 173.00 | 16 117.00 | 198 290.00 |
VW T.V.A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 806.00 | 747 806.00 | 450 000.00 | 1 197 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 760.00 | | | 32 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
ST Autres comptes | 599 361.00 | | | 599 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 787.00 | | | 305 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 292 255.00 | | | 292 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 871.00 | | | 42 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 236.00 | | | 146 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 816.00 | | | 193 816.00 |
ZE Dividendes | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 203 032.00 | | | 1 203 032.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |