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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 501.00 | 158.00 | 26 343.00 | 26 501.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 749.00 | 57 749.00 | | 57 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 521.00 | 181 324.00 | 24 198.00 | 205 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 581.00 | 239 980.00 | 81 601.00 | 321 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
BZ Autres créances | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 169 967.00 | | 169 967.00 | 169 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 598.00 | | 195 598.00 | 195 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 179.00 | 239 980.00 | 277 199.00 | 517 179.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 336.00 | | | 42 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
DL TOTAL (I) | 124 537.00 | | | 124 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
EA Autres dettes | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 199.00 | | | 277 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 727.00 | | | 99 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 688.00 | | 6 893.00 | 314 688.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 581.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 1 501.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 878.00 | | 5 392.00 | 257 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 143.00 | 10 837.00 | | 229 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 393.00 | 10 679.00 | | 228 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
UX Autres créances clients | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VB T. V. A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 186.00 | 33 251.00 | 52 935.00 | 86 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 017.00 | 22 117.00 | 7 900.00 | 30 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 662.00 | 99 727.00 | 52 935.00 | 152 662.00 |