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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 882.00 | 2 260.00 | 622.00 | 2 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 967.00 | 42 558.00 | 1 409.00 | 43 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 802.00 | 11 316.00 | 7 486.00 | 18 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 726.00 | 56 134.00 | 16 593.00 | 72 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
BZ Autres créances | 62 012.00 | | 62 012.00 | 62 012.00 |
CF Disponibilités | 82 775.00 | | 82 775.00 | 82 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 966.00 | | 652 966.00 | 652 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 692.00 | 56 134.00 | 669 558.00 | 725 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 72 316.00 | 68 359.00 | | 72 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907.00 | 3 957.00 | | -31 907.00 |
DL TOTAL (I) | 48 659.00 | 80 566.00 | | 48 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 336.00 | 414 817.00 | | 395 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237.00 | 44.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 231 976.00 | | 118 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 219 598.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 899.00 | 866 436.00 | | 620 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 558.00 | 947 001.00 | | 669 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 429.00 | 304 986.00 | | 325 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 006.00 | | 12 292.00 | 71 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 572.00 | 72 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 572.00 | 62 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 049.00 | | 12 292.00 | 61 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 445.00 | 6 280.00 | 591.00 | 50 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | 731.00 | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 917.00 | 5 548.00 | 591.00 | 48 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 356.00 | 118 356.00 | | 118 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 346 041.00 | 346 041.00 | | 346 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
VB T. V. A. | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
VC Groupe et associés | 19 550.00 | 19 550.00 | | 19 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 336.00 | 99 865.00 | 295 471.00 | 395 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 086.00 | | | 20 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 188.00 | 410 112.00 | 7 076.00 | 417 188.00 |
VW T.V.A. | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 899.00 | 325 429.00 | 295 471.00 | 620 899.00 |