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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 914.00 | 26 778.00 | 5 135.00 | 31 914.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 963.00 | 26 778.00 | 5 184.00 | 31 963.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
072 Créances – Autres | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
084 Disponibilités | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 720.00 | | 49 720.00 | 49 720.00 |
110 Total général Actif | 81 683.00 | 26 778.00 | 54 905.00 | 81 683.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 692.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 326.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | -200.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 818.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 905.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 906.00 | | | 50 906.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 161.00 | | | 53 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
242 Autres charges externes. | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | | | 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 685.00 | | | 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 144.00 | | | 16 144.00 |
252 Charges sociales | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
262 Autres charges | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 024.00 | | | 59 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 863.00 | | | -5 863.00 |
290 Produits exceptionnels | 964.00 | | | 964.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 923.00 | | | -4 923.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 009.00 | | | 5 009.00 |