| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 821.00 | 2 526.00 | 295.00 | 2 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 651.00 | 2 526.00 | 652 125.00 | 654 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
BZ Autres créances | 52 795.00 | | 52 795.00 | 52 795.00 |
CF Disponibilités | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 021.00 | | 61 021.00 | 61 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 672.00 | 2 526.00 | 713 146.00 | 715 672.00 |
CU Autres participations | 651 830.00 | | 651 830.00 | 651 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 523 734.00 | 515 816.00 | | 523 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 131.00 | 7 918.00 | | 17 131.00 |
DL TOTAL (I) | 639 864.00 | 622 734.00 | | 639 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 253.00 | 8 530.00 | | 2 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 253.00 | 8 530.00 | | 2 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 119.00 | 62 847.00 | | 42 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313.00 | 10 633.00 | | 13 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 2 047.00 | | 1 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 677.00 | 10 057.00 | | 13 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 029.00 | 85 583.00 | | 71 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 146.00 | 716 847.00 | | 713 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 095.00 | 44 034.00 | | 50 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 259.00 | | 74.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 620.00 | | 52 620.00 | 52 620.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 278.00 | -1 962.00 | | 6 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 743.00 | | 1 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 422.00 | 49 546.00 | | 59 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 292.00 | 41 628.00 | | 42 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 131.00 | 7 918.00 | | 17 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 651.00 | | | 654 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 830.00 | | | 651 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 170.00 | 356.00 | | 2 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 170.00 | 356.00 | | 2 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 530.00 | | 6 278.00 | 8 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 530.00 | | 6 278.00 | 8 530.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
UX Autres créances clients | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VC Groupe et associés | 52 143.00 | 52 143.00 | | 52 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 045.00 | 21 111.00 | 20 935.00 | 42 045.00 |
VI Groupe et associés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 029.00 | 50 095.00 | 20 935.00 | 71 029.00 |