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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 223.00 | 5 191.00 | 1 032.00 | 6 223.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 598.00 | 49 809.00 | 44 789.00 | 94 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 566.00 | 13 267.00 | 3 299.00 | 16 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 568.00 | 74 956.00 | 105 613.00 | 180 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
BP En cours de production de services | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 756.00 | | 365 756.00 | 365 756.00 |
BZ Autres créances | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CF Disponibilités | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 408.00 | | 427 408.00 | 427 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 976.00 | 74 956.00 | 533 020.00 | 607 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 827.00 | 267 182.00 | | 267 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 645.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 284 634.00 | 276 077.00 | | 284 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 135.00 | 57 410.00 | | 63 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 587.00 | 3 563.00 | | 34 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 67 759.00 | | 60 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 588.00 | 100 002.00 | | 88 588.00 |
EA Autres dettes | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 386.00 | 229 966.00 | | 248 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 020.00 | 506 043.00 | | 533 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 189.00 | | 527 189.00 | 527 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 189.00 | | 527 189.00 | 527 189.00 |
FM Production stockée | | | 39 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 566 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 292.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 608.00 | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | 1 608.00 | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | -1 608.00 | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 785.00 | 611 340.00 | | 566 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 228.00 | 610 695.00 | | 558 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | 645.00 | | 8 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 664.00 | 13 292.00 | | 61 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 748.00 | 1 131.00 | | 10 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 916.00 | 12 160.00 | | 50 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 587.00 | 34 587.00 | | 34 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 845.00 | 60 845.00 | | 60 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 587.00 | 88 587.00 | | 88 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 135.00 | 63 135.00 | | 63 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 249.00 | 372 249.00 | | 372 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 442.00 | 372 249.00 | 5 193.00 | 377 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 386.00 | 248 386.00 | | 248 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |