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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 290.00 | 8 213.00 | 8 077.00 | 16 290.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 904.00 | 9 777.00 | 24 127.00 | 33 904.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
072 Créances – Autres | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
084 Disponibilités | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
110 Total général Actif | 41 345.00 | 9 777.00 | 31 568.00 | 41 345.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 071.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 407.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 639.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 085.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 862.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 723.00 | 66 911.00 | | 30 723.00 |
230 Autres produits | 216.00 | 1 604.00 | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 939.00 | 68 515.00 | | 30 939.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 552.00 | 11 261.00 | | 11 552.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 74.00 | -67.00 | | 74.00 |
242 Autres charges externes. | 13 880.00 | 32 741.00 | | 13 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 564.00 | | | 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -131.00 | 1 361.00 | | -131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 046.00 | 16 308.00 | | 3 046.00 |
252 Charges sociales | 493.00 | 5 061.00 | | 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 524.00 | 173.00 | | 524.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 721.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 29 441.00 | 67 558.00 | | 29 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 498.00 | 958.00 | | 1 498.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 45.00 | 87.00 | | 45.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 354.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 262.00 | 522.00 | | 1 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 763.00 | | | 3 763.00 |