| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 511.00 | 208.00 | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 008.00 | 39 175.00 | 14 833.00 | 54 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 119.00 | 37 952.00 | 9 166.00 | 47 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 348.00 | 77 639.00 | 32 708.00 | 110 348.00 |
BT Marchandises | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 772.00 | | 28 772.00 | 28 772.00 |
BZ Autres créances | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 740.00 | 77 639.00 | 82 101.00 | 159 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
DL TOTAL (I) | 49 563.00 | | | 49 563.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 574.00 | | | 21 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 101.00 | | | 82 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 537.00 | | | 32 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FG Production vendue services | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 451.00 | | 224 451.00 | 224 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268.00 | | | 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 454.00 | | | 224 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 147.00 | | | 215 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 306.00 | | | 9 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 348.00 | | | 110 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 775.00 | 9 863.00 | | 67 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 240.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 504.00 | 9 623.00 | | 67 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
VI Groupe et associés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 093.00 | 40 593.00 | 8 500.00 | 49 093.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |