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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 635.00 | 3 614.00 | 21.00 | 3 635.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 754.00 | 4 940.00 | 815.00 | 5 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 389.00 | 19 427.00 | 10 962.00 | 30 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 178.00 | 27 981.00 | 238 197.00 | 266 178.00 |
BT Marchandises | 493 359.00 | | 493 359.00 | 493 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 904.00 | 36 558.00 | 1 155 346.00 | 1 191 904.00 |
BZ Autres créances | 55 841.00 | | 55 841.00 | 55 841.00 |
CF Disponibilités | 51 864.00 | | 51 864.00 | 51 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 646.00 | 36 558.00 | 1 793 088.00 | 1 829 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 095 823.00 | 64 538.00 | 2 031 285.00 | 2 095 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 476 553.00 | 444 540.00 | | 476 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 017.00 | 32 014.00 | | 32 017.00 |
DL TOTAL (I) | 673 570.00 | 641 554.00 | | 673 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 505.00 | 226 745.00 | | 89 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 081.00 | 30 831.00 | | 24 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 507.00 | 1 160 159.00 | | 1 163 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 983.00 | 76 835.00 | | 79 983.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 6 257.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 715.00 | 1 500 828.00 | | 1 357 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 285.00 | 2 142 381.00 | | 2 031 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 133 202.00 | | 96 644.00 | 133 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 202.00 | | 96 644.00 | 133 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 202.00 | | 96 644.00 | 133 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 507.00 | 1 163 507.00 | | 1 163 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 504.00 | 63 572.00 | 25 932.00 | 89 504.00 |
VP Divers | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 984.00 | 79 984.00 | | 79 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284 423.00 | | | 1 284 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 822.00 | 1 284 423.00 | 26 399.00 | 1 310 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 715.00 | 1 331 783.00 | 25 932.00 | 1 357 715.00 |