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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 686.00 | 31 995.00 | 2 690.00 | 34 686.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 136.00 | 33 445.00 | 2 690.00 | 36 136.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 335.00 | 8 509.00 | 10 826.00 | 19 335.00 |
072 Créances – Autres | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
084 Disponibilités | 27 695.00 | | 27 695.00 | 27 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 386.00 | 8 509.00 | 43 876.00 | 52 386.00 |
110 Total général Actif | 88 522.00 | 41 955.00 | 46 567.00 | 88 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -25 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 676.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 567.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
242 Autres charges externes. | 16 876.00 | | | 16 876.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 896.00 | | | 14 896.00 |
252 Charges sociales | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
254 Dotations aux amortissements | 877.00 | | | 877.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 951.00 | | | -1 951.00 |
290 Produits exceptionnels | 170.00 | | | 170.00 |
300 Charges exceptionnelles | 84.00 | | | 84.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 865.00 | | | -1 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 336.00 | | | 35 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 713.00 | | | 713.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 890.00 | | | 890.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 450.00 | | | 2 450.00 |