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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 175.00 | 13 890.00 | 5 284.00 | 19 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 912.00 | 2 987.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 143.00 | 45 328.00 | 43 815.00 | 89 143.00 |
AX Avances et acomptes | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 211.00 | 60 131.00 | 72 080.00 | 132 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 75 000.00 | -75 000.00 | |
BT Marchandises | 923 456.00 | | 923 456.00 | 923 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 663.00 | | 1 515 663.00 | 1 515 663.00 |
BZ Autres créances | 178 064.00 | | 178 064.00 | 178 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 355 526.00 | | 355 526.00 | 355 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 022 711.00 | 75 000.00 | 2 947 711.00 | 3 022 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 922.00 | 135 131.00 | 3 019 791.00 | 3 154 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 926 762.00 | | | 926 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 511.00 | | | 1 368 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 513.00 | | | 1 330 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 109.00 | | | 155 109.00 |
EA Autres dettes | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 818.00 | | | 161 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 279.00 | | | 1 651 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 791.00 | | | 3 019 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 651 279.00 | | | 1 651 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 459 470.00 | | 2 459 470.00 | 2 459 470.00 |
FG Production vendue services | 159 082.00 | | 159 082.00 | 159 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 618 552.00 | | 2 618 552.00 | 2 618 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 236 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 166 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 307.00 | | | 168 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 771 396.00 | | | 2 771 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 335 147.00 | | | 2 335 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 249.00 | | | 436 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 825.00 | | 46 385.00 | 85 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 425.00 | | 5 750.00 | 13 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 600.00 | | 40 635.00 | 68 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 675.00 | 19 456.00 | | 40 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 425.00 | 465.00 | | 13 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 250.00 | 18 990.00 | | 27 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 | 150 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 000.00 | 150 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 513.00 | 1 330 513.00 | | 1 330 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 629.00 | 87 629.00 | | 87 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 818.00 | 161 818.00 | | 161 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 515 663.00 | 1 515 663.00 | | 1 515 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VB T. V. A. | 110 729.00 | 110 729.00 | | 110 729.00 |
VC Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 575.00 | 47 575.00 | | 47 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 697 528.00 | 1 693 728.00 | 3 800.00 | 1 697 528.00 |
VW T.V.A. | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 279.00 | 1 651 279.00 | | 1 651 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 43 878.00 | | | 43 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
YT Sous‐traitance | 75 063.00 | | | 75 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 548 897.00 | | | 548 897.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 464.00 | | | 152 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |