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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 3 983.00 | 717.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 955.00 | 253 036.00 | 116 918.00 | 369 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 389.00 | 253 716.00 | 93 673.00 | 347 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 736.00 | 510 735.00 | 219 001.00 | 729 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 263.00 | | 35 263.00 | 35 263.00 |
BT Marchandises | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 454.00 | | 171 454.00 | 171 454.00 |
BZ Autres créances | 67 596.00 | | 67 596.00 | 67 596.00 |
CF Disponibilités | 388 186.00 | | 388 186.00 | 388 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 577.00 | | 665 577.00 | 665 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 313.00 | 510 735.00 | 884 578.00 | 1 395 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 485 449.00 | 328 620.00 | | 485 449.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 127.00 | 156 829.00 | | 83 127.00 |
DL TOTAL (I) | 585 088.00 | 501 960.00 | | 585 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 638.00 | 175 353.00 | | 136 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 11 518.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 68 461.00 | | 76 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 99 213.00 | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 490.00 | 354 546.00 | | 299 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 578.00 | 856 506.00 | | 884 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 338.00 | 217 961.00 | | 201 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 684.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 078.00 | | 6 659.00 | 723 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 729 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 717 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 685.00 | | 6 659.00 | 710 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 607.00 | 69 128.00 | | 441 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 1 567.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 191.00 | 67 562.00 | | 439 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 653.00 | 76 653.00 | | 76 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 880.00 | 40 880.00 | | 40 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
UX Autres créances clients | 171 454.00 | 171 454.00 | | 171 454.00 |
VB T. V. A. | 45 874.00 | 45 874.00 | | 45 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 584.00 | 38 432.00 | 98 152.00 | 136 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 722.00 | 21 722.00 | | 21 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 743.00 | 239 051.00 | 7 692.00 | 246 743.00 |
VW T.V.A. | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 490.00 | 201 338.00 | 98 152.00 | 299 490.00 |