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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 393 323.00 | | 393 323.00 | 393 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 054.00 | 25 720.00 | 896 335.00 | 922 054.00 |
BZ Autres créances | 66 206.00 | | 66 206.00 | 66 206.00 |
CF Disponibilités | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 975.00 | 25 720.00 | 967 255.00 | 992 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
CU Autres participations | 528 731.00 | 25 720.00 | 503 011.00 | 528 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DG Autres réserves | 536 186.00 | | | 536 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
DL TOTAL (I) | 935 809.00 | | | 935 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 255.00 | | | 967 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 447.00 | | | 31 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 511.00 | | 144 511.00 | 144 511.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 791.00 | | | 282 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 123.00 | | | 97 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 027.00 | | 56 881.00 | 1 000 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 854.00 | 922 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 854.00 | 922 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 027.00 | | 56 881.00 | 1 000 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 719.00 | 3 001.00 | | 22 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 719.00 | 3 001.00 | | 22 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 001.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 393 323.00 | 5 813.00 | 387 510.00 | 393 323.00 |