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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 507.00 | 230.00 | 27 277.00 | 27 507.00 |
BF Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 030.00 | 230.00 | 29 800.00 | 30 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 49 891.00 | | 49 891.00 | 49 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CF Disponibilités | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 151.00 | | 196 151.00 | 196 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 181.00 | 230.00 | 225 951.00 | 226 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 183 325.00 | | | 183 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
DL TOTAL (I) | 201 920.00 | | | 201 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -28 000.00 | | | -28 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 683.00 | | | 44 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 951.00 | | | 225 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 442.00 | | 482 442.00 | 482 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 644.00 | |
GE Autres charges | | | 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 146.00 | | | 10 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 626.00 | | | 495 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 831.00 | | | 485 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350.00 | | 26 680.00 | 3 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827.00 | | 26 680.00 | 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230.00 | | | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230.00 | | | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -9.00 | | -9.00 | -9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UP Prêts | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
VB T. V. A. | 21 572.00 | 21 572.00 | | 21 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -28 000.00 | | -28 000.00 | -28 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 014.00 | 56 491.00 | 2 523.00 | 59 014.00 |
VW T.V.A. | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 032.00 | 52 040.00 | -28 009.00 | 24 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
YT Sous‐traitance | 243 932.00 | | | 243 932.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 475.00 | | | 287 475.00 |