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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 25 757.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 973.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 020.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 750.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 55 857.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 400.00 | |
BT Marchandises | | | 66 136.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 84 392.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 758.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 229 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 269 284.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
DH Report à nouveau | -7 486.00 | -2 261.00 | | -7 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 757.00 | -5 226.00 | | -32 757.00 |
DL TOTAL (I) | 10 158.00 | 42 915.00 | | 10 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 141.00 | 133 522.00 | | 118 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 193.00 | 30 113.00 | | 25 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 46 368.00 | | 68 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 895.00 | 26 503.00 | | 41 895.00 |
EA Autres dettes | 5 055.00 | 5 056.00 | | 5 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 125.00 | 241 562.00 | | 259 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 284.00 | 284 477.00 | | 269 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 125.00 | 146 899.00 | | 169 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 783.00 | 25 026.00 | | 18 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 421 353.00 | |
FD Production vendue biens | | | 496 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 917 421.00 | |
FM Production stockée | | | 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 908.00 | |
GE Autres charges | | | 2 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 801.00 | | | -6 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 095.00 | 715 058.00 | | 928 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 851.00 | 720 284.00 | | 960 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 757.00 | -5 226.00 | | -32 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 660.00 | 10 378.00 | | 94 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 038.00 | | | 105 038.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 97 018.00 | | | 97 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 290.00 | 5 728.00 | | 91 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 370.00 | 4 650.00 | | 3 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 379.00 | 15 908.00 | 65 287.00 | 49 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 379.00 | 15 908.00 | 65 287.00 | 49 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 842.00 | 68 842.00 | | 68 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 020.00 | | 8 020.00 | 8 020.00 |
UX Autres créances clients | 84 392.00 | 84 392.00 | | 84 392.00 |
VB T. V. A. | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 358.00 | 9 358.00 | 90 000.00 | 99 358.00 |
VI Groupe et associés | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 160.00 | 105 140.00 | 8 020.00 | 113 160.00 |
VW T.V.A. | 18 062.00 | 18 062.00 | | 18 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 125.00 | 169 125.00 | 90 000.00 | 259 125.00 |