| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 034.00 | 7 939.00 | 2 095.00 | 10 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 098.00 | 50 213.00 | 82 885.00 | 133 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 664.00 | 71 465.00 | 89 200.00 | 160 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 298.00 | | 28 298.00 | 28 298.00 |
BP En cours de production de services | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 517.00 | 10 902.00 | 353 615.00 | 364 517.00 |
BZ Autres créances | 42 256.00 | | 42 256.00 | 42 256.00 |
CF Disponibilités | 63 730.00 | | 63 730.00 | 63 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 393.00 | 10 902.00 | 498 490.00 | 509 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 057.00 | 82 367.00 | 587 690.00 | 670 057.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 713.00 | | | 88 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 696.00 | | | 42 696.00 |
DL TOTAL (I) | 136 908.00 | | | 136 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 675.00 | | | 237 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | | | 101 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 735.00 | | | 72 735.00 |
EA Autres dettes | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 781.00 | | | 450 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 690.00 | | | 587 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 085.00 | | | 236 085.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 581.00 | | 50 319.00 | 133 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 236.00 | 160 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 236.00 | 156 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 361.00 | | 50 319.00 | 129 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 821.00 | 20 991.00 | 9 348.00 | 59 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 821.00 | 20 991.00 | 9 348.00 | 59 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 878.00 | 12 878.00 | | 12 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
UX Autres créances clients | 352 512.00 | 352 512.00 | | 352 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 33 445.00 | 33 445.00 | | 33 445.00 |
VC Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 675.00 | 49 208.00 | 188 467.00 | 237 675.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 314.00 | 409 590.00 | 723.00 | 410 314.00 |
VW T.V.A. | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 552.00 | 236 085.00 | 188 467.00 | 424 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 794.00 | | | 20 794.00 |
ST Autres comptes | 71 806.00 | | | 71 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
YT Sous‐traitance | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 233.00 | | | 125 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 166.00 | | | 134 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 709.00 | | | 158 709.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |