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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 1 178.00 | 2 936.00 | 4 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 205.00 | 11 547.00 | 1 658.00 | 13 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 498.00 | 128 319.00 | 58 178.00 | 186 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 860.00 | | 28 860.00 | 28 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 679.00 | 141 045.00 | 1 731 634.00 | 1 872 679.00 |
BT Marchandises | 124 039.00 | | 124 039.00 | 124 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
BZ Autres créances | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
CF Disponibilités | 267 726.00 | | 267 726.00 | 267 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 087.00 | | 450 087.00 | 450 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 767.00 | 141 045.00 | 2 181 722.00 | 2 322 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 622 809.00 | 488 111.00 | | 622 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 672.00 | 134 697.00 | | 301 672.00 |
DL TOTAL (I) | 925 581.00 | 623 909.00 | | 925 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 677.00 | 423 647.00 | | 308 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 924.00 | 694 586.00 | | 678 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 257.00 | 166 116.00 | | 175 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 281.00 | 77 162.00 | | 93 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 140.00 | 1 361 513.00 | | 1 256 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 722.00 | 1 985 422.00 | | 2 181 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 654.00 | 17 391.00 | | 123 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982.00 | 196.00 | | 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 672.00 | 17 195.00 | | 122 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 257.00 | 175 257.00 | | 175 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 792.00 | 20 792.00 | | 20 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 852.00 | 64 852.00 | | 64 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
UX Autres créances clients | 43 077.00 | 43 077.00 | | 43 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VB T. V. A. | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 677.00 | 145 537.00 | 163 141.00 | 308 677.00 |
VI Groupe et associés | 678 924.00 | 678 924.00 | | 678 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 970.00 | | | 138 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 182.00 | 58 321.00 | 28 861.00 | 87 182.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 141.00 | 1 093 001.00 | 163 141.00 | 1 256 141.00 |