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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
AP Constructions | 54 129.00 | 38 616.00 | 15 513.00 | 54 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 608.00 | 37 910.00 | 697.00 | 38 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 273.00 | 257 903.00 | 85 369.00 | 343 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 382.00 | 176 454.00 | 413 927.00 | 590 382.00 |
BZ Autres créances | 185 043.00 | | 185 043.00 | 185 043.00 |
CF Disponibilités | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 901.00 | 176 454.00 | 662 447.00 | 838 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 182 174.00 | 434 357.00 | 747 817.00 | 1 182 174.00 |
CU Autres participations | 106 900.00 | 84 123.00 | 22 777.00 | 106 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 983.00 | | | 50 983.00 |
DH Report à nouveau | -851 674.00 | | | -851 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
DK Provisions réglementées | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DL TOTAL (I) | -725 330.00 | | | -725 330.00 |
DP Provisions pour risques | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | | | 185 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 424.00 | | | 386 424.00 |
EA Autres dettes | 842 393.00 | | | 842 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 765.00 | | | 1 422 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 817.00 | | | 747 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 765.00 | | | 1 422 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 333.00 | | 676 333.00 | 676 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 333.00 | | 676 333.00 | 676 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 907.00 | | | -3 907.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 470.00 | | | 679 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 009.00 | | | 666 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 797.00 | | 1 210.00 | 352 797.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 425.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 735.00 | 153 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 735.00 | 343 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 037.00 | | 699.00 | 92 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 506.00 | | 511.00 | 163 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 110.00 | 6 671.00 | | 167 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 922.00 | 332.00 | | 96 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 188.00 | 6 339.00 | | 70 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 382.00 | 1 000.00 | | 49 382.00 |
6T Sur comptes clients | 87 151.00 | 89 303.00 | | 87 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 151.00 | 173 426.00 | | 87 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 433.00 | 174 426.00 | | 143 433.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 303.00 | | |
UG ‐ Financières | | 84 123.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 434.00 | 185 434.00 | | 185 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 231.00 | 34 231.00 | | 34 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 393.00 | 217 393.00 | | 217 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842 393.00 | 842 393.00 | | 842 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 958.00 | | 43 958.00 | 43 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 328 674.00 | 328 674.00 | | 328 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 708.00 | 261 708.00 | | 261 708.00 |
VB T. V. A. | 73 465.00 | 73 465.00 | | 73 465.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 347.00 | 110 347.00 | | 110 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 828.00 | 789 446.00 | 46 383.00 | 835 828.00 |
VW T.V.A. | 130 639.00 | 130 639.00 | | 130 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 765.00 | 1 422 765.00 | | 1 422 765.00 |