| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 206.00 | 51 465.00 | 3 741.00 | 55 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 160.00 | 33 940.00 | 1 220.00 | 35 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 918.00 | 85 987.00 | 122 931.00 | 208 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 828.00 | | 123 828.00 | 123 828.00 |
BZ Autres créances | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 101 063.00 | | 101 063.00 | 101 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 286.00 | | 277 286.00 | 277 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 203.00 | 85 987.00 | 400 216.00 | 486 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 242 185.00 | 259 185.00 | | 242 185.00 |
DH Report à nouveau | -12 712.00 | -15 471.00 | | -12 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 076.00 | 2 760.00 | | 15 076.00 |
DL TOTAL (I) | 252 250.00 | 254 174.00 | | 252 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 357.00 | 83 034.00 | | 102 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 609.00 | 49 680.00 | | 45 609.00 |
EA Autres dettes | | 6 565.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 966.00 | 145 500.00 | | 147 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 216.00 | 399 674.00 | | 400 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 156.00 | | 513 156.00 | 513 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 156.00 | | 513 156.00 | 513 156.00 |
FM Production stockée | | | -27 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 741.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 471 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 423.00 | 557 805.00 | | 492 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 346.00 | 555 045.00 | | 477 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 076.00 | 2 760.00 | | 15 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 642.00 | 15 945.00 | | 11 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 414.00 | 6 742.00 | 17 168.00 | 96 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 833.00 | 6 742.00 | 17 168.00 | 95 833.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 357.00 | 102 357.00 | | 102 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 970.00 | | 4 970.00 | 4 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 578.00 | 133 578.00 | | 133 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 548.00 | 133 578.00 | 4 970.00 | 138 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 966.00 | 147 966.00 | | 147 966.00 |