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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
AN Terrains | 13 098.00 | 11 318.00 | 1 780.00 | 13 098.00 |
AP Constructions | 2 982 697.00 | 1 207 810.00 | 1 774 887.00 | 2 982 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 607 292.00 | 12 393 127.00 | 6 214 165.00 | 18 607 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 054.00 | 222 756.00 | 64 298.00 | 287 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 481.00 | | 373 481.00 | 373 481.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 315 580.00 | 13 858 692.00 | 8 456 888.00 | 22 315 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 978.00 | | 410 978.00 | 410 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 559 310.00 | | 5 559 310.00 | 5 559 310.00 |
BZ Autres créances | 1 216 277.00 | | 1 216 277.00 | 1 216 277.00 |
CF Disponibilités | 488 136.00 | | 488 136.00 | 488 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 688 230.00 | | 7 688 230.00 | 7 688 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 003 810.00 | 13 858 692.00 | 16 145 118.00 | 30 003 810.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 850 000.00 | 1 850 000.00 | | 1 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -829 982.00 | -788 874.00 | | -829 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -41 108.00 | | |
DJ Subventions d’investissement | 288 936.00 | 491 016.00 | | 288 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 954.00 | 1 511 034.00 | | 1 308 954.00 |
DP Provisions pour risques | 41 554.00 | 212 989.00 | | 41 554.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 249 600.00 | 1 313 692.00 | | 1 249 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 154.00 | 1 526 681.00 | | 1 291 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 308.00 | 3 107 608.00 | | 3 346 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 779 890.00 | 3 631 595.00 | | 3 779 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 131.00 | 1 578 497.00 | | 388 131.00 |
EA Autres dettes | 1 730 682.00 | 2 056 268.00 | | 1 730 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 545 010.00 | 14 673 967.00 | | 13 545 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 145 118.00 | 17 711 682.00 | | 16 145 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 813 748.00 | | 31 813 748.00 | 31 813 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 813 748.00 | | 31 813 748.00 | 31 813 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 397 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 570 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 069 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 744 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 804 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 244 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 951.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 431 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 249.00 | 423 521.00 | | 216 249.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 435.00 | 2 500.00 | | 21 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 028.00 | 426 021.00 | | 238 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 103 991.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 636.00 | 11 881.00 | | 8 636.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 29 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 469.00 | 145 286.00 | | 16 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 558.00 | 280 735.00 | | 221 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 635 501.00 | 33 670 965.00 | | 32 635 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 635 501.00 | 33 712 073.00 | | 32 635 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -41 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 008 764.00 | | 1 359 863.00 | 22 008 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 494 655.00 | 558 392.00 | 22 315 580.00 | 494 655.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 494 655.00 | 558 392.00 | 22 288 623.00 | 494 655.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 981 806.00 | | 1 359 863.00 | 21 981 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 373 481.00 | | | 373 481.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 460 456.00 | 1 950 492.00 | 552 256.00 | 12 460 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 681.00 | | | 23 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 436 775.00 | 1 950 492.00 | 552 256.00 | 12 436 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 526 681.00 | 109 158.00 | 344 684.00 | 1 526 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 526 681.00 | 109 158.00 | 344 684.00 | 1 526 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 951.00 | 323 249.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 207.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 300 000.00 | | | 4 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 346 308.00 | 3 346 308.00 | | 3 346 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 809 885.00 | 1 809 885.00 | | 1 809 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 818 554.00 | 1 818 554.00 | | 1 818 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 388 131.00 | 388 131.00 | | 388 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 5 559 310.00 | 5 559 310.00 | | 5 559 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 399 281.00 | 399 281.00 | | 399 281.00 |
VC Groupe et associés | 599 157.00 | 599 157.00 | | 599 157.00 |
VI Groupe et associés | 1 711 911.00 | 1 711 911.00 | | 1 711 911.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 394.00 | 215 394.00 | | 215 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 792 317.00 | 6 789 116.00 | 3 201.00 | 6 792 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 545 010.00 | 9 245 010.00 | | 13 545 010.00 |