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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 050.00 | 510 000.00 | 391 050.00 | 901 050.00 |
BZ Autres créances | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CF Disponibilités | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 966.00 | | 15 966.00 | 15 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 016.00 | 510 000.00 | 407 016.00 | 917 016.00 |
CU Autres participations | 900 000.00 | 510 000.00 | 390 000.00 | 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DH Report à nouveau | -614 171.00 | | | -614 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 314.00 | | | -17 314.00 |
DL TOTAL (I) | -492 885.00 | | | -492 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 244.00 | | | 897 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784.00 | | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 901.00 | | | 899 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 016.00 | | | 407 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 901.00 | | | 899 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 510 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 024.00 | | | -10 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 461.00 | | | 27 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 314.00 | | | -17 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 050.00 | | | 901 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 901 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 050.00 | | | 901 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 510 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VI Groupe et associés | 897 244.00 | 897 244.00 | | 897 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 580.00 | | | 60 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049.00 | 9 185.00 | 5 864.00 | 15 049.00 |
VW T.V.A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 901.00 | 899 901.00 | | 899 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
ST Autres comptes | 670.00 | | | 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 97.00 | | | 97.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |