| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 980.00 | 154 845.00 | 39 134.00 | 193 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 184.00 | 52 027.00 | 4 158.00 | 56 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 254.00 | 208 962.00 | 44 292.00 | 253 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 877.00 | | 249 877.00 | 249 877.00 |
BP En cours de production de services | 6 452.00 | | 6 452.00 | 6 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 332.00 | | 358 332.00 | 358 332.00 |
BZ Autres créances | 612 204.00 | | 612 204.00 | 612 204.00 |
CF Disponibilités | 32 548.00 | | 32 548.00 | 32 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 259 413.00 | | 1 259 413.00 | 1 259 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 278.00 | 208 962.00 | 1 304 315.00 | 1 513 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -456 848.00 | -512 570.00 | | -456 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 227.00 | 55 722.00 | | 42 227.00 |
DL TOTAL (I) | -326 621.00 | -368 848.00 | | -326 621.00 |
DP Provisions pour risques | 611.00 | | | 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 611.00 | | | 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 122.00 | 108.00 | | 8 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 935.00 | 1 168 408.00 | | 1 183 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 425.00 | 159 083.00 | | 173 425.00 |
EA Autres dettes | 252 621.00 | 126 680.00 | | 252 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 930.00 | 17 000.00 | | 9 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 988.00 | 1 472 236.00 | | 1 628 988.00 |
ED (V) | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 315.00 | 1 103 387.00 | | 1 304 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 575.00 | 108.00 | | 7 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 729.00 | 327 908.00 | 1 118 638.00 | 790 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 729.00 | 327 908.00 | 1 118 638.00 | 790 729.00 |
FM Production stockée | | | -39 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 383.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 586.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 462.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 462.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 516.00 | 226.00 | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | 226.00 | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 516.00 | 236.00 | | -2 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 295.00 | -132 925.00 | | -72 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 423.00 | 811 052.00 | | 1 091 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 196.00 | 755 330.00 | | 1 049 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 227.00 | 55 722.00 | | 42 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 367.00 | 36 886.00 | | 216 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 254.00 | | | 253 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 164.00 | | | 250 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 277.00 | 36 886.00 | | 213 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 579.00 | 8 383.00 | | 200 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 489.00 | 8 383.00 | | 198 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 935.00 | 1 183 935.00 | | 1 183 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 520.00 | 53 520.00 | | 53 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 219.00 | 60 219.00 | | 60 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 621.00 | 252 621.00 | | 252 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
UX Autres créances clients | 353 652.00 | 353 652.00 | | 353 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 200 146.00 | 200 146.00 | | 200 146.00 |
VC Groupe et associés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 122.00 | 8 122.00 | | 8 122.00 |
VI Groupe et associés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 707.00 | 178 707.00 | | 178 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 536.00 | 970 536.00 | | 970 536.00 |
VW T.V.A. | 51 594.00 | 51 594.00 | | 51 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 628 988.00 | 1 628 988.00 | | 1 628 988.00 |