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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 17 350.00 | | 17 350.00 | 17 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 110.00 | 66 741.00 | 25 369.00 | 92 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 811.00 | 30 563.00 | 19 248.00 | 49 811.00 |
AX Avances et acomptes | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 505.00 | 98 454.00 | 87 050.00 | 185 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 412.00 | | 12 412.00 | 12 412.00 |
BN En cours de production de biens | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 001.00 | | 163 001.00 | 163 001.00 |
BZ Autres créances | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
CF Disponibilités | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 431.00 | | 277 431.00 | 277 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 935.00 | 98 454.00 | 364 481.00 | 462 935.00 |
CU Autres participations | 15 380.00 | | 15 380.00 | 15 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 168.00 | 75 998.00 | | 66 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 079.00 | -9 830.00 | | 53 079.00 |
DL TOTAL (I) | 127 497.00 | 74 418.00 | | 127 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 058.00 | 74 702.00 | | 54 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 762.00 | 7 967.00 | | 7 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 606.00 | 77 518.00 | | 60 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 409.00 | 76 178.00 | | 78 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
EA Autres dettes | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 904.00 | 19 451.00 | | 22 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 984.00 | 255 816.00 | | 236 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 481.00 | 330 234.00 | | 364 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 626.00 | 212 474.00 | | 213 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 833.00 | | 11 672.00 | 173 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 922.00 | | 9 704.00 | 141 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 412.00 | | 1 968.00 | 13 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 424.00 | 21 030.00 | | 77 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 274.00 | 21 030.00 | | 76 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 409.00 | 78 409.00 | | 78 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
UX Autres créances clients | 163 001.00 | 163 001.00 | | 163 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 058.00 | 30 700.00 | 23 358.00 | 54 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 502.00 | 179 502.00 | | 179 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 984.00 | 213 626.00 | 23 358.00 | 236 984.00 |