| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 152 950.00 | 116 952.00 | 35 998.00 | 152 950.00 |
040 Immobilisations financières | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 870.00 | 116 952.00 | 214 918.00 | 331 870.00 |
060 Stock marchandises | 41 208.00 | | 41 208.00 | 41 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
072 Créances – Autres | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
084 Disponibilités | 163 466.00 | | 163 466.00 | 163 466.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 882.00 | | 8 882.00 | 8 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 220 139.00 | | 220 139.00 | 220 139.00 |
110 Total général Actif | 552 009.00 | 116 952.00 | 435 056.00 | 552 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 210 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 718.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 274.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 494 701.00 | 458 842.00 | | 494 701.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1.00 | | | 1.00 |
222 Production stockée | 35 527.00 | 31 144.00 | | 35 527.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 234.00 | 489 994.00 | | 533 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 052.00 | 147 937.00 | | 171 052.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 400.00 | 34 599.00 | | -13 400.00 |
242 Autres charges externes. | 171 339.00 | 145 093.00 | | 171 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 812.00 | 4 031.00 | | 4 812.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 601.00 | 109 400.00 | | 102 601.00 |
252 Charges sociales | 30 004.00 | 27 826.00 | | 30 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 371.00 | 17 402.00 | | 14 371.00 |
262 Autres charges | 34.00 | 2.00 | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 814.00 | 486 289.00 | | 480 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 420.00 | 3 705.00 | | 52 420.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 691.00 | 676.00 | | 13 691.00 |
294 Charges financières | 1 367.00 | 2 401.00 | | 1 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 861.00 | 6 711.00 | | 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 018.00 | -4 714.00 | | 53 018.00 |