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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 748.00 | 13 499.00 | 7 250.00 | 20 748.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 198 134.00 | | 198 134.00 | 198 134.00 |
AP Constructions | 733 423.00 | 614 820.00 | 118 603.00 | 733 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 416.00 | 282 516.00 | 900.00 | 283 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 355.00 | 323 360.00 | 147 995.00 | 471 355.00 |
BF Prêts | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 232.00 | 1 234 195.00 | 616 037.00 | 1 850 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 802.00 | | 61 802.00 | 61 802.00 |
BT Marchandises | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 462.00 | 62 358.00 | 235 105.00 | 297 462.00 |
BZ Autres créances | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
CF Disponibilités | 69 272.00 | | 69 272.00 | 69 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 615.00 | 62 358.00 | 470 258.00 | 532 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 847.00 | 1 296 553.00 | 1 086 294.00 | 2 382 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 155.00 | | | 33 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 352 278.00 | 352 278.00 | | 352 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
DH Report à nouveau | 117 524.00 | 256 955.00 | | 117 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 621.00 | -139 431.00 | | 32 621.00 |
DL TOTAL (I) | 817 759.00 | 785 138.00 | | 817 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 742.00 | 159 234.00 | | 109 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 241.00 | 159 951.00 | | 87 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 552.00 | 78 719.00 | | 71 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 535.00 | 397 904.00 | | 268 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 294.00 | 1 183 042.00 | | 1 086 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 035 178.00 | | 1 035 178.00 | 1 035 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 035 178.00 | | 1 035 178.00 | 1 035 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 170 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 149.00 | |
GE Autres charges | | | 9 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 316 197.00 | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 316 197.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 741.00 | 415 888.00 | | 1 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 430.00 | 415 888.00 | | 4 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 318.00 | -99 691.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 771.00 | 1 360 939.00 | | 1 036 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 150.00 | 1 500 370.00 | | 1 004 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 621.00 | -139 431.00 | | 32 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 477.00 | | 14 872.00 | 1 837 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 886.00 | 1 849 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 886.00 | 1 689 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 229.00 | | 14 872.00 | 1 677 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 243.00 | 56 149.00 | 197.00 | 1 178 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 206.00 | 4 292.00 | | 9 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 037.00 | 51 857.00 | 197.00 | 1 169 037.00 |