| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 100.00 | 1 715.00 | 5 385.00 | 7 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 339.00 | 3 670.00 | 735 668.00 | 739 339.00 |
BZ Autres créances | 167 033.00 | | 167 033.00 | 167 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 483.00 | | 39 483.00 | 39 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 515.00 | | 206 515.00 | 206 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 854.00 | 3 670.00 | 942 184.00 | 945 854.00 |
CU Autres participations | 650 067.00 | | 650 067.00 | 650 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 213 693.00 | 210 394.00 | | 213 693.00 |
DH Report à nouveau | | 342 528.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 528.00 | 3 300.00 | | 342 528.00 |
DL TOTAL (I) | 622 222.00 | 279 693.00 | | 622 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 987.00 | 71 349.00 | | 304 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 933.00 | 12 743.00 | | 12 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | | | 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 4 279.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 962.00 | 88 371.00 | | 319 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 184.00 | 368 064.00 | | 942 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 026.00 | | | 262 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 000.00 | 9.00 | | 535 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 535 435.00 | 9.00 | | 535 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 416.00 | | | 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 905.00 | | | 199 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 321.00 | 9.00 | | 200 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335 114.00 | | | 335 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 2 044.00 | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 860.00 | 8 805.00 | | 549 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 332.00 | 5 505.00 | | 207 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 528.00 | 3 300.00 | | 342 528.00 |