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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 501.00 | 38 083.00 | 25 418.00 | 63 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 097.00 | 49 679.00 | 475 418.00 | 525 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 287.00 | | 919 287.00 | 919 287.00 |
BZ Autres créances | 499 357.00 | | 499 357.00 | 499 357.00 |
CF Disponibilités | 132 253.00 | | 132 253.00 | 132 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 618.00 | | 1 552 618.00 | 1 552 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 715.00 | 49 679.00 | 2 028 036.00 | 2 077 715.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 71 445.00 | | | 71 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 163.00 | | | 296 163.00 |
DL TOTAL (I) | 862 608.00 | | | 862 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 947.00 | | | 966 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 468.00 | | | 151 468.00 |
EA Autres dettes | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 428.00 | | | 1 165 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 028 036.00 | | | 2 028 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 428.00 | | | 1 165 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 245 525.00 | | 1 245 525.00 | 1 245 525.00 |
FG Production vendue services | 536 925.00 | | 536 925.00 | 536 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 782 450.00 | | 1 782 450.00 | 1 782 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 837 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 815.00 | | | 100 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 257.00 | | | 1 837 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 094.00 | | | 1 541 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 163.00 | | | 296 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 097.00 | | | 525 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 329.00 | 6 350.00 | | 43 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 329.00 | 6 350.00 | | 43 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 947.00 | 966 947.00 | | 966 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 247.00 | 37 247.00 | | 37 247.00 |
UX Autres créances clients | 919 287.00 | 919 287.00 | | 919 287.00 |
VB T. V. A. | 155 505.00 | 155 505.00 | | 155 505.00 |
VI Groupe et associés | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 852.00 | 343 852.00 | | 343 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 420 366.00 | 1 420 366.00 | | 1 420 366.00 |
VW T.V.A. | 106 081.00 | 106 081.00 | | 106 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 428.00 | 1 165 428.00 | | 1 165 428.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 636.00 | | | 9 636.00 |
ST Autres comptes | 1 422 758.00 | | | 1 422 758.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 006 535.00 | | | 1 006 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 586.00 | | | 105 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 453.00 | | | 188 453.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 432 394.00 | | | 1 432 394.00 |