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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 631.00 | 1 307.00 | 1 324.00 | 2 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 999.00 | 1 630.00 | 5 369.00 | 6 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 237.00 | 4 760.00 | 404 476.00 | 409 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BZ Autres créances | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 31 104.00 | | 31 104.00 | 31 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 305.00 | | 40 305.00 | 40 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 542.00 | 4 760.00 | 444 781.00 | 449 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 987.00 | 189 503.00 | | 213 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 911.00 | 24 483.00 | | 59 911.00 |
DL TOTAL (I) | 284 897.00 | 224 987.00 | | 284 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 489.00 | 102 020.00 | | 66 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 039.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 731.00 | | 6 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 082.00 | 81 533.00 | | 86 082.00 |
EA Autres dettes | 349.00 | | | 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 884.00 | 218 323.00 | | 159 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 781.00 | 443 310.00 | | 444 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 965.00 | 154 182.00 | | 125 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 349.00 | 8 666.00 | | 2 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 850.00 | | 539 850.00 | 539 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 850.00 | | 539 850.00 | 539 850.00 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 491.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 998.00 | 29 522.00 | | 38 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 299.00 | 729.00 | | 1 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 729.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299.00 | -729.00 | | -1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | 5 485.00 | | 28 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 245.00 | 454 000.00 | | 540 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 334.00 | 429 517.00 | | 480 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 911.00 | 24 483.00 | | 59 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 527.00 | | 11 710.00 | 397 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 823.00 | | | 391 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 920.00 | | 5 710.00 | 3 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 6 000.00 | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 269.00 | 1 491.00 | | 3 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446.00 | 1 491.00 | | 1 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 157.00 | 9 157.00 | | 9 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UX Autres créances clients | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 141.00 | 30 222.00 | 33 919.00 | 64 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 213.00 | | | 29 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 884.00 | 125 965.00 | 33 919.00 | 159 884.00 |