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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 240.00 | 20.00 | 220.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 765.00 | 62 333.00 | 19 432.00 | 81 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 516.00 | 66 229.00 | 26 287.00 | 92 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BN En cours de production de biens | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 324.00 | 2 923.00 | 150 401.00 | 153 324.00 |
CF Disponibilités | 22 124.00 | | 22 124.00 | 22 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 927.00 | 2 923.00 | 268 004.00 | 270 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 442.00 | 69 152.00 | 294 291.00 | 363 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 520.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 37 131.00 | 2 201.00 | | 37 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 000.00 | 49 410.00 | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 131.00 | 173 131.00 | | 191 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770.00 | 11 457.00 | | 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 593.00 | 30 644.00 | | 17 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 115.00 | 5 125.00 | | 9 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 146.00 | 64 021.00 | | 63 146.00 |
EA Autres dettes | 8 503.00 | 3 823.00 | | 8 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 034.00 | 7 063.00 | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 160.00 | 122 134.00 | | 103 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 291.00 | 295 264.00 | | 294 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 390.00 | 121 364.00 | | 102 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 593.00 | | | 17 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 138 084.00 | | 138 084.00 | 138 084.00 |
FG Production vendue services | 210 079.00 | | 210 079.00 | 210 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 163.00 | | 348 163.00 | 348 163.00 |
FM Production stockée | | | -13 504.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 524.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 257.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 816.00 | 24 396.00 | | 12 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 010.00 | 399 113.00 | | 349 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 010.00 | 349 703.00 | | 319 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 000.00 | 49 410.00 | | 30 000.00 |