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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 793.00 | 19 221.00 | 15 572.00 | 34 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 965.00 | 28 746.00 | 27 219.00 | 55 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 866.00 | 47 968.00 | 48 898.00 | 96 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 426.00 | | 291 426.00 | 291 426.00 |
BZ Autres créances | 163 433.00 | | 163 433.00 | 163 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 357 470.00 | | 357 470.00 | 357 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 328.00 | | 1 052 328.00 | 1 052 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 194.00 | 47 968.00 | 1 101 227.00 | 1 149 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 424 516.00 | 267 113.00 | | 424 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 882.00 | 157 403.00 | | 121 882.00 |
DL TOTAL (I) | 579 398.00 | 457 516.00 | | 579 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 630.00 | 15 902.00 | | 24 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 400.00 | 31 799.00 | | 21 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 277 175.00 | | 134 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 255.00 | 725 135.00 | | 341 255.00 |
EA Autres dettes | | 16 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 828.00 | 1 066 012.00 | | 521 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 227.00 | 1 523 528.00 | | 1 101 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 828.00 | 1 066 012.00 | | 521 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 685 329.00 | | 2 685 329.00 | 2 685 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 329.00 | | 2 685 329.00 | 2 685 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 685 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 466.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 578.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 543.00 | 42 475.00 | | 19 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 438.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 438.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 457.00 | 55 216.00 | | 50 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 685 329.00 | 2 796 851.00 | | 2 685 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 563 446.00 | 2 639 448.00 | | 2 563 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 882.00 | 157 403.00 | | 121 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 556.00 | | 27 310.00 | 69 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | | 27 310.00 | 63 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 014.00 | 14 953.00 | | 33 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 014.00 | 14 953.00 | | 33 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 544.00 | 134 544.00 | | 134 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 422.00 | 38 422.00 | | 38 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UX Autres créances clients | 291 426.00 | | | 291 426.00 |
VB T. V. A. | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
VI Groupe et associés | 51 400.00 | 51 400.00 | | 51 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 966.00 | 460 966.00 | | 460 966.00 |
VW T.V.A. | 216 577.00 | 216 577.00 | | 216 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 828.00 | 521 828.00 | | 521 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 921.00 | 1 762.00 | | 1 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 675.00 | 5 743.00 | | 5 675.00 |
ST Autres comptes | 140 824.00 | 184 895.00 | | 140 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 111.00 | 50 215.00 | | 45 111.00 |
YT Sous‐traitance | 423 111.00 | 531 802.00 | | 423 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 563.00 | 6 106.00 | | 2 563.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 484.00 | 7 868.00 | | 4 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 721.00 | 772 655.00 | | 614 721.00 |