| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 448.00 | 17 378.00 | 1 070.00 | 18 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 851.00 | 7 057.00 | 14 794.00 | 21 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 299.00 | 24 436.00 | 15 864.00 | 40 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 841.00 | 3 954.00 | 4 887.00 | 8 841.00 |
BZ Autres créances | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
CF Disponibilités | 10 805.00 | | 10 805.00 | 10 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 602.00 | 3 954.00 | 24 648.00 | 28 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 902.00 | 28 390.00 | 40 512.00 | 68 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 28 758.00 | 2 064.00 | | 28 758.00 |
DH Report à nouveau | | -4 909.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 932.00 | 26 695.00 | | -27 932.00 |
DL TOTAL (I) | 7 426.00 | 35 358.00 | | 7 426.00 |
DP Provisions pour risques | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 105.00 | 12 851.00 | | 11 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 960.00 | 9 789.00 | | 9 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 10 980.00 | | 3 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 031.00 | 5 494.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 860.00 | 39 115.00 | | 31 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 512.00 | 75 698.00 | | 40 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 753.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 664.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 738.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 068.00 | 94 380.00 | | 30 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 000.00 | 67 685.00 | | 58 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 932.00 | 26 695.00 | | -27 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 769.00 | | 530.00 | 39 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 769.00 | | 530.00 | 39 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 724.00 | 5 712.00 | | 18 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 724.00 | 5 712.00 | | 18 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
6T Sur comptes clients | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 954.00 | | | 3 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VB T. V. A. | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VI Groupe et associés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VW T.V.A. | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 860.00 | 31 860.00 | | 31 860.00 |