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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 61 906.00 | 22 478.00 | 39 428.00 | 61 906.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 955.00 | 22 478.00 | 39 477.00 | 61 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 40 858.00 | | 40 858.00 | 40 858.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 993.00 | | 49 993.00 | 49 993.00 |
110 Total général Actif | 111 948.00 | 22 478.00 | 89 470.00 | 111 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 357.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 670.00 | 167 457.00 | | 150 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | | | 286.00 |
230 Autres produits | 691.00 | 66.00 | | 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 361.00 | 167 523.00 | | 151 361.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 092.00 | 42 240.00 | | 47 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 580.00 | 92.00 | | -1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 36 518.00 | 37 140.00 | | 36 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 361.00 | | | 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | 8 273.00 | | 6 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 114.00 | 52 247.00 | | 55 114.00 |
252 Charges sociales | 14 539.00 | 13 202.00 | | 14 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 044.00 | 5 951.00 | | 11 044.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 107.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 504.00 | 159 252.00 | | 169 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 143.00 | 8 271.00 | | -18 143.00 |
280 Produits financiers | | 7.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 672.00 | | |
294 Charges financières | 1 256.00 | 561.00 | | 1 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76.00 | | | 76.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 474.00 | 7 717.00 | | -19 474.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |