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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406.00 | 1 088.00 | 318.00 | 1 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | 2 948.00 | 978.00 | 3 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 332.00 | 4 035.00 | 1 296.00 | 5 332.00 |
BN En cours de production de biens | 254 698.00 | | 254 698.00 | 254 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 026.00 | | 24 026.00 | 24 026.00 |
BZ Autres créances | 37 072.00 | | 37 072.00 | 37 072.00 |
CF Disponibilités | 108 005.00 | | 108 005.00 | 108 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 359.00 | | 426 359.00 | 426 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 691.00 | 4 035.00 | 427 655.00 | 431 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 130 000.00 | 114 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | 758.00 | 973.00 | | 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 701.00 | 20 785.00 | | -6 701.00 |
DL TOTAL (I) | 129 557.00 | 141 258.00 | | 129 557.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 738.00 | 132 923.00 | | 108 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375.00 | 11 575.00 | | 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 20 762.00 | | 153 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 398.00 | 5 257.00 | | 5 398.00 |
EA Autres dettes | 29 915.00 | 540.00 | | 29 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 098.00 | 171 057.00 | | 298 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 655.00 | 313 316.00 | | 427 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 098.00 | 171 057.00 | | 298 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 559.00 | 124 264.00 | | 104 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196.00 | 839.00 | | 3 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196.00 | 839.00 | | 3 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 671.00 | 153 671.00 | | 153 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
UX Autres créances clients | 24 026.00 | 24 026.00 | | 24 026.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 559.00 | 104 559.00 | | 104 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VI Groupe et associés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 097.00 | 61 097.00 | | 61 097.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 098.00 | 298 098.00 | | 298 098.00 |