| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 496.00 | 311 921.00 | 111 574.00 | 423 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 514.00 | 311 921.00 | 267 593.00 | 579 514.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | 27 090.00 | 27 910.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 789.00 | | 91 789.00 | 91 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 403.00 | | 127 403.00 | 127 403.00 |
BZ Autres créances | 94 377.00 | | 94 377.00 | 94 377.00 |
CF Disponibilités | 90 300.00 | | 90 300.00 | 90 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 869.00 | 27 090.00 | 431 779.00 | 458 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 383.00 | 339 011.00 | 699 372.00 | 1 038 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 115 762.00 | 67 936.00 | | 115 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 47 826.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 127 195.00 | 125 762.00 | | 127 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 472.00 | 17 126.00 | | 16 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 316 236.00 | | 322 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 964.00 | 193 896.00 | | 179 964.00 |
EA Autres dettes | 3 308.00 | 13 982.00 | | 3 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 53 977.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 176.00 | 615 135.00 | | 572 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 372.00 | 740 897.00 | | 699 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 307.00 | 595 266.00 | | 552 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 576.00 | 790.00 | 89 366.00 | 88 576.00 |
FG Production vendue services | 1 505 470.00 | 44 956.00 | 1 550 426.00 | 1 505 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 046.00 | 45 746.00 | 1 639 792.00 | 1 594 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 686.00 | 710.00 | | 1 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 950.00 | 2 081.00 | | 10 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 950.00 | 2 081.00 | | 10 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 350.00 | | | 29 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 400.00 | 2 081.00 | | -18 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 11 567.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 674 298.00 | 975 130.00 | | 1 674 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 864.00 | 927 304.00 | | 1 672 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434.00 | 47 826.00 | | 1 434.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 544.00 | | 5 921.00 | 584 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 31 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 579 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 120.00 | | 5 375.00 | 418 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 423.00 | | 545.00 | 41 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 168.00 | 34 753.00 | | 277 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 168.00 | 34 753.00 | | 277 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 090.00 | | 21 000.00 | 48 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 090.00 | | 21 000.00 | 48 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 090.00 | | 21 000.00 | 48 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 564.00 | 322 564.00 | | 322 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 744.00 | 8 744.00 | | 8 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 987.00 | | 30 987.00 | 30 987.00 |
UX Autres créances clients | 127 403.00 | 127 403.00 | | 127 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VB T. V. A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VC Groupe et associés | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
VI Groupe et associés | 16 472.00 | 16 472.00 | | 16 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 628.00 | 10 628.00 | | 10 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 766.00 | 221 780.00 | 30 987.00 | 252 766.00 |
VW T.V.A. | 143 058.00 | 143 058.00 | | 143 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 307.00 | 552 307.00 | | 552 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 151.00 | 3 132.00 | | 3 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 167.00 | 10 982.00 | | 29 167.00 |
ST Autres comptes | 94 236.00 | 57 987.00 | | 94 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 584.00 | 121 069.00 | | 166 584.00 |
YT Sous‐traitance | 851 124.00 | 380 640.00 | | 851 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 412.00 | 3 393.00 | | 3 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 113.00 | 89 180.00 | | 169 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 069.00 | 39 824.00 | | 137 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 141 111.00 | 570 678.00 | | 1 141 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |